Вариант формы отчетности
(1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная
форма, номер корректировки; 999 - исправительная
форма, нумерация корректировок не отслеживается) 		1
Номер отчета -
Налоговая инспекция Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Чебоксары
Плательщик ОАО ТЕКСТИЛЬМАШ
* Отключить автоматический расчет
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЫ
Форма № 4 по ОКУД
0710004
  по 31.12.2007 годовая  
за 2007 г.
на 31 декабря 2007г.
Дата (год, месяц, число)
08.07.2008
2008 7 8
Организация ОАО ТЕКСТИЛЬМАШ по ОКПО
24323446
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2127009350
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН, ПРЯДЕНИЯ, ТКАЧЕСТВА И ВЯЗАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ по ОКВЭД
29.54.1
Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/СМЕШАННАЯ по ОКОПФ / ОКФС
   
47 41
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384 - тыс. руб.
384 / 385
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 308 1 322
Движение денежных средств по текущей деятельности      
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 92 221 54 884
Список показателей строк 30-39
030--
Прочие доходы 040 1 309 2 702
Денежные средства, направленные: 050 110 845 91 706
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 060/150
( 35 036 )
( 2 627 )
на оплату труда 070/160
( 13 307 )
( 7 249 )
на выплату дивидендов, процентов 080/170
( 187 )
( - )
на расчеты по налогам и сборам 090/180
( 35 692 )
( 52 134 )
Список показателей строк 100-109
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ100
(19 115)
(24 717)
на прочие расходы 110
( 7 508 )
( 4 979 )
Список показателей строк 120-129
120--
Чистые денежные средства от текущей деятельности 130 (17 315) (34 120)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 140/210 16 928 12 797
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 150/220 - -
Полученные дивиденды 160/230 - -
Полученные проценты 170/240 - -
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 180/250 - -
Список показателей строк 190-199
190--
Приобретение дочерних организаций 200/280
( - )
( - )
Список показателей строк 210-219
210--
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 220/290
( - )
( - )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 230/300
( - )
( - )
Займы, предоставленные другим организациям 240/310
( - )
( - )
Список показателей строк 250-259
250--
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 260/340 16 928 12 797
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		 270 - -
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 280 17 274 24 049
Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4
Список показателей строк 290-299
290--
Погашение займов и кредитов (без процентов) 300
( 16 090 )
( 2 629 )
Погашение обязательств по финансовой аренде 310
( - )
( - )
Список показателей строк 320-329
320
(-)
(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 330 1 184 21 420
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 340 797 97
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 350 2 024 1 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 360 (81) (111)
 
Руководитель       КОБЫЛИН В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       МАРЧЕНКО М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 8 " июля   2008 г.